Download PDF
1) Verklaar de term SAP FICO?
SAP FICO staat voor FI (Financial Accounting) en CO (controlling). In SAP FICO zorgt SAP FI voor de boekhouding, het opstellen van financiële overzichten, belastingberekeningen enz., Terwijl SAP CO zorgt voor interorders, kostenblad, inventarisblad, kostentoewijzingen enz. Het is de software die gegevens opslaat en ook berekent ze en haalt het resultaat op op basis van het huidige marketingscenario. SAP FICO voorkomt dataverlies en doet ook de verificatie en rapportage van data.
2) Wat zijn de andere modules waarin 'Financial Accounting' is geïntegreerd?
De andere modules waarin 'Financial Accounting' is geïntegreerd zijn
a) Verkoop en distributie
b) Materiaalbeheer
c) Personeelszaken
d) Productieplanning
e) Controle van financiële transacties
3) Wat zijn de organisatorische elementen in SAP FI?
De organisatie-elementen in SAP FI zijn:
a) Bedrijfscode
b) Bedrijfsgebied
c) Rekeningschema
d) Functioneel gebied
4) Leg uit wat de plaatsingssleutel is en waarop deze wordt gecontroleerd?
Om het transactietype te bepalen dat in het regelitem wordt ingevoerd, wordt een tweecijferig numeriek gebruikt dat bekend staat als 'Boekingssleutel'
De boekingssleutel bepaalt
a) Accounttypes
b) Soorten detachering. Debet of krediet
c) Veldstatus van transactie
5) Wat is de bedrijfscode in SAP?
Voor het genereren van financiële overzichten zoals winst- en verliesrekening, balansen enz. Wordt de bedrijfscode gebruikt.
6) Hoeveel rekeningschema's kan de bedrijfscode hebben?
U kunt één rekeningschema hebben voor één toegewezen bedrijfscode.
7) Hoeveel valuta's kunnen voor een bedrijfscode worden geconfigureerd?
Er zijn drie valuta's die kunnen worden geconfigureerd voor een bedrijfscode, een is een lokale valuta en twee zijn de parallelle valuta's.
8) Wat zijn de opties in SAP voor boekjaren?
Boekjaar in SAP is de manier waarop financiële gegevens in het systeem worden opgeslagen. In SAP heb je 12 periodes en vier speciale periodes. Deze perioden worden opgeslagen in de variant van het fiscale jaar dat is:
a) Kalenderjaar: van jan-dec, april-maart
b) Jaarafhankelijk fiscaal jaar
9) Wat is een 'jaarverschuiving' in de SAP-kalender?
Het SAP-systeem weet niet wat het gebroken boekjaar is, bijvoorbeeld april 2012 tot maart 2013 en begrijpt alleen het kalenderjaar. Als, voor een bedrijf, het boekjaar geen kalenderjaar is, maar de combinatie van de verschillende maanden van twee verschillende kalenderjaren en dan moet een van het kalenderjaar worden geclassificeerd als een boekjaar voor SAP en de maand die in een ander jaar valt aan te passen aan het boekjaar door het jaar te verschuiven met behulp van het teken -1 of +1. Deze verschuiving in het jaar staat bekend als 'jaarverschuiving'.
Voorbeeld: april 2012 tot december 2012 is ons eerste kalenderjaar en januari 2013 tot maart 2013 is ons tweede jaar.Als u nu 12 april tot 12 december als uw fiscaal jaar neemt, dan automatisch 13 januari tot 13 maart wordt het tweede jaar, en je moet dit jaar aanpassen door -1 ploeg te gebruiken, en vice versa als het scenario wordt omgekeerd, dan gebruik je hier +1 ploeg.
10) Wat is een jaarafhankelijke fiscale jaarvariant?
In een jaarafhankelijke fiscale jaarvariant is het aantal dagen in een maand niet hetzelfde als per kalendermaand. Bijvoorbeeld, in 2005, maand januari eindigt op 29 th , de maand februari eindigt op 26 th etc.
11) Hoe in SAP wordt gezorgd voor input- en outputbelastingen?
Voor elk land wordt een belastingprocedure gedefinieerd en hierin worden belastingcodes gedefinieerd. Er is een flexibiliteit om ofwel de belastingbedragen uit te geven of deze te kapitaliseren op aandelen.
12) Leg uit wat validaties en vervangingen in SAP zijn?
Voor elk functioneel gebied in SAP wordt Validatie of Vervanging gedefinieerd, bijv. Activa, Controle enz. Op de volgende niveaus
a) Documentniveau
b) Regelitemniveau
13) Wat zijn de toepassingsgebieden die validatie en substituties gebruiken?
a) FI- Financiële boekhouding
b) CO-kostenboekhouding
c) AM-Asset-boekhouding
d) GL-Grootboek voor speciale doeleinden
e) CS-consolidatie
f) PS-Project-systeem
g) RE-onroerend goed
h) PC-Profit Center-boekhouding
14) Wat is het gebruik van FSV (Financial Statement Version) in SAP?
FSV (Financial Statement Version) is een rapportagetool. Het kan worden gebruikt om definitieve rekeningen uit SAP te extraheren, zoals winst- en verliesrekening en balans. De meerdere FSV's kunnen worden gebruikt voor het genereren van de output van verschillende externe instanties zoals banken en andere wettelijke autoriteiten.
15) Wat is een veldstatusgroep?
'Veldstatusgroepen' regelen de velden die verschijnen wanneer de gebruiker de transacties doet. In de FIGL-master (Financial General Ledger) wordt de veldstatusgroep opgeslagen.
16) Wat is de FI-GL-boekhouding (Financial-General Ledger)?
Om een overzicht te krijgen van externe boekhouding en rekeningen, wordt grootboekadministratie (grootboekadministratie) gebruikt. Het registreert alle zakelijke transacties die zijn opgenomen in alle andere operationele gebieden in een softwaresysteem en zorgt er ook voor dat de boekhoudgegevens altijd volledig en nauwkeurig zijn.
17) Wat is het standaardtype wisselkoers dat wordt opgehaald voor alle SAP-transacties?
Voor alle SAP-transacties is de standaardwisselkoers M (gemiddelde koers).
18) Op welke manieren kunnen leveranciersfacturen worden betaald?
a) Handmatige betaling zonder het gebruik van een uitvoermedium zoals cheques enz.
b) Automatische betalingen zoals DME (Data Medium Exchange), cheques, bankoverschrijving
19) Wat zijn de problemen bij het configureren van een bedrijfsgebied?
Het probleem waarmee men geconfronteerd wordt wanneer een bedrijfsonderdeel wordt geconfigureerd, is het opsplitsen van het rekeningsaldo, wat relevanter is in het geval van belastingrekeningen.
20) Wat zijn de vereisten voor het aanpassen van documenten voor het wissen van documenten?
De aanpassingsvoorwaarde voor het wissen van documenten is het controleren van de gewiste en niet-gewiste artikelen, en dit wordt gedaan door middel van open artikelbeheer. Open item management beheert uw openstaande rekening, dwz crediteuren- en debiteurenbeheer. Zo wordt een factuurpost die nog niet is betaald, geregistreerd als open rekening totdat deze is betaald.
21) Wat is het belang van een GR / IR-verrekeningsrekening (Good Received / Invoice Received)?
GR / IR (Good Received / Invoice Received) is een tussenrekening. Als in het oude systeem de goederen worden ontvangen en de factuur niet wordt ontvangen, wordt de voorziening in SAP bij de goederenontvangst aangelegd. Het passeert de boekhoudkundige boeking die de inventaris debiteert en de GR / IR-rekening crediteert. Evenzo, wanneer een factuur wordt ontvangen, wordt de leveranciersrekening gecrediteerd en wordt de GR / IR-rekening gedebiteerd, de GR / IR wordt weergegeven als niet-verrekende items tot het moment dat de factuur niet is ontvangen.
22) Wat is parallelle en lokale valuta in SAP?
Elke bedrijfscode kan twee extra valuta's hebben, naast de bedrijfscode, de valuta die is ingevoerd in de bedrijfscodegegevens. De valuta die is ingevoerd bij het maken van de bedrijfscode wordt lokale valuta genoemd en de andere twee extra valuta's worden parallelle valuta's genoemd. Parallelle valuta's kunnen worden gebruikt bij buitenlandse zakelijke transacties. Om internationale transacties te doen, kan parallelle valuta worden gebruikt. De twee parallelle valuta's zijn GROEP VALUTA en HARDE VALUTA.
23) Waar kunt u de interne bestelling gebruiken?
Om de kosten te volgen, worden interne orders gebruikt; er wordt voorgesteld om op korte termijn over te gaan.
24) Is het mogelijk om de afschrijving tot op de dag te berekenen?
Ja, het is mogelijk om de afschrijving te berekenen, daarvoor moet u de indicator Dep aanzetten. tot op de dag in de configuratie van de afschrijvingssleutel.
25) Wat zijn de organisatorische toewijzingen in Asset Accounting?
In Activaboekhouding wordt het afschrijvingsschema beoordeeld als het hoogste knooppunt en dit wordt toegewezen aan het bedrijfsknooppunt. Alle afschrijvingsberekeningen worden opgeslagen onder het afschrijvingsschema.
26) Wat is het belang van activaklassen? Welke activaklassen zijn er?
De activaklasse is de belangrijkste categorie om activa in te delen. Elk activum moet worden toegewezen aan slechts één activaklasse. Een voorbeeld van een activaklasse is Meubilair en inrichting, Fabriek en machines en computers enz. De activaklasse bevat ook een G1-rekening. Wanneer een activum wordt aangekocht, wordt de G1-rekening gedebiteerd. Telkens wanneer u een asset master aanmaakt, wordt het verplicht om de assest class te vermelden waarvoor u de vereiste assets aanmaakt. Dus wanneer er een activatransactie plaatsvindt, wordt de G1-rekening die aan de activaklasse is gekoppeld, automatisch opgehaald en wordt de boeking doorgegeven. U kunt ook de standaardwaarden opgeven voor het berekenen van de afschrijvingswaarden en andere stamgegevens in elke activaklasse.
27) Hoe worden WIP-kapitaal (Work In Process) en Activa verantwoord in SAP?
'Capital WIP' wordt in SAP Activa in aanbouw genoemd en wordt weergegeven onder een specifieke activaklasse. Afschrijving wordt meestal niet in rekening gebracht onder 'Capital WIP'. De kosten die worden gemaakt voor het bouwen van een kapitaalgoed, kunnen worden geboekt op een 'interne order' en via de afwikkelingsprocedures, en kunnen worden geboekt op een 'Activum in aanbouw'.
28) Wat zijn de belangrijkste componenten van Rekeningschema?
De belangrijkste componenten van Rekeningschema zijn:
a) Rekeningschema
b) Naam
c) Behoud de taal
d) Lengte GB-rekeningnummer
e) Beheer van integratie
f) Rekeningschema consolidatie-groep
g) Blokindicator
29) Wat is kredietcontrolegebied in SAP?
Om uw bedrijf te beschermen tegen het risico van oninbare vorderingen en meerdere openstaande vorderingen, kunt u een kredietlimiet voor uw klant instellen door het kredietcontrolegebied in SAP te gebruiken. Met behulp van SAP kunt u de leveringen aan uw klant blokkeren op basis van de kredietlimiet en het debiteurensaldo op hun rekening die door u wordt aangehouden.
30) Hoe kunt u een kredietcontrolegebied in SAP creëren?
Door transactiecode OB45 of pad te gebruiken, kunt u een kredietcontrolegebied in SAP creëren
SPRO> ondernemingsstructuur> behoud structuur> definitie> financiële boekhouding> behoud kredietbewakingsgebied en voer vervolgens de volgende beschrijving in
a) Update
b) Naam van het kredietcontrolegebied in SAP
c) Munteenheid
d) Beschrijving
e) Kredietlimiet
f) Risicocategorie
g) Fiscale variant
h) Rep-groep
31) Wat zijn boekingsperiodevarianten?
De boekingsperiode in het boekjaar is een periode waarvoor de transactiecijfers worden bijgewerkt. De boekingsperiodevarianten in SAP zijn verantwoordelijk om te bepalen welke boekhoudperiode open is voor boeking en zorgen ervoor dat de gesloten perioden in evenwicht blijven.
32) Leg in eenvoudige bewoordingen uit wat de veldstatus is en waarop wordt deze gecontroleerd?
Veldstatusgroep is een groep die is geconfigureerd in FSV (Veldstatusvariant) om de veldstatus voor grootboekrekeningen (grootboekrekeningen) bij te houden. Het bepaalt welk veld moet worden onderdrukt, weergegeven, optioneel en vereist.
33) Wat is een fiscaal jaar aan het einde van de korte termijn?
Een fiscaal jaar met een kort einde is het resultaat wanneer u overschakelt van een normaal fiscaal jaar naar een niet-kalenderjaar, of andersom. Dit type verandering vindt plaats wanneer een onderneming onderdeel wordt van een nieuwe co-corporate group.
34) Wat is een rekeninggroep en waar wordt deze gebruikt?
Om de gegevens te beheren die moeten worden ingevoerd bij het aanmaken van een stamrecord, wordt een rekeninggroep gebruikt. Er bestaat een rekeninggroep voor de definitie van grootboekrekening, klantstam en leverancier.
35) Wat is het doel van "Documenttype" in SAP?
Het doel van "Documenttype" in SAP is
a) Nummerbereik voor documenten wordt erdoor gedefinieerd
b) Soorten rekeningen die kunnen worden geboekt, worden erdoor beheerd, bijv. Activa, Leverancier, Klant, Normale GB-rekening
c) Het wordt gebruikt voor het terugdraaien van boekingen
36) Is het bedrijfsgebied op bedrijfscodeniveau?
Nee. De business area bevindt zich op klantniveau, wat betekent dat andere bedrijfscodes ook naar dezelfde business area kunnen worden gepost.
37) Op welk niveau worden in SAP de klant- en leverancierscode opgeslagen?
De leveranciers- en klantcodes worden op klantniveau opgeslagen. Dit betekent dat door de weergave van de bedrijfscode uit te breiden, elke bedrijfscode de klant- en leverancierscode kan gebruiken.
38) Hoe worden toleranties voor factuurverificatie gedefinieerd?
Tolerantie bepaalt of de te betalen plaatsen overeenkomen met of belasting vasthouden op de factuur. Hieronder volgen de voorbeelden van tolerantie die kunnen worden gedefinieerd voor logistieke factuurverificatie.
a) Kleine verschillen
b) Zwevende gemiddelde prijsverschillen
c) Hoeveelheidsverschillen
d) Prijsverschillen
39) Wat is een rekeningschema voor een land?
Country Chart of Accounts bevat grootboekrekeningen (grootboekrekeningen) die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke vereisten van het land.
40) Wat is APP in SAP Fico?
APP staat voor 'Automatic Payment Program'; het is een tool die door SAP aan bedrijven wordt verstrekt om zijn leveranciers en klanten te betalen. APP-tools helpen om eventuele fouten bij het handmatig posten te voorkomen. Ook wanneer het aantal werknemers meer in het bedrijf zit, wordt betaling via APP haalbaarder.
41) Wat zijn de betalingsvoorwaarden in SAP FICO en waar worden ze opgeslagen?
Betalingscondities worden aangemaakt in de configuratie en bepalen de vervaldatum van de betaling voor de leveranciers- / klantfactuur.
Ze worden opgeslagen in het stamrecord van de klant of leverancier en worden doorgetrokken naar de klant- / leveranciersfactuurboekingen. De vervaldatum kan indien nodig op elke afzonderlijke factuur worden gewijzigd.
42) Wat zijn eenmalige verkopers?
In bepaalde bedrijven, vooral die die te maken hebben met transacties met veel contanten, is het niet praktisch om voor elke handelspartner van een leverancier nieuwe stamrecords te creëren. Eenmalige leveranciers staan toe dat een dummy-leverancierscode wordt gebruikt bij het invoeren van facturen en ook de informatie die gewoonlijk wordt opgeslagen in de leveranciersmaster.
43) Wat zijn de standaardfasen van de SAP-betalingsrun?
De volgende stappen zijn de standaardfasen van de SAP-betalingsrun
a) Invoeren van parameters (leveranciersrekeningen, bedrijfscodes, betalingsmethoden)
b) Voorstelplanning - het systeem stelt de lijst met betaalde facturen voor
c) Betalingsboeking - het boeken van de werkelijke betalingen in het grootboek
d) Afdrukken van betalingsformulieren, voorbeeldcheques
44) Wat is in Debiteurenadministratie het verschil tussen de methoden 'Restbetaling' en 'Gedeeltelijke betaling' om contanten toe te wijzen?
'Restbetaling' en 'Deelbetaling' zijn de twee methoden om deelmethoden van klanten toe te wijzen. Er wordt bijvoorbeeld een factuur van $ 100 gegenereerd, de klant heeft $ 70 betaald. Nu wordt deze $ 70 gecompenseerd en blijft het resterende saldo $ 30 over. Met restbetaling wordt de factuur vereffend voor de volledige waarde van $ 100 en wordt een nieuwe factuur gegenereerd voor de resterende saldi $ 30.
45) Wat is "aanmanen" in SAP?
'Aanmaning' is het proces waarbij betalingsverzoekbrieven aan klanten worden uitgegeven. SAP kan bepalen welke klanten de brieven moeten ontvangen en voor welke achterstallige posten. Afhankelijk van de betalingsdatum kunnen verschillende brieven in SAP worden afgedrukt, met een eenvoudige herinnering. Met behulp van aanmaningsniveau op de klantstam kunnen we weten welke brief aan de klant is afgegeven.
46) Wat is het doel van het veld rekeningtype in het stamrecord GB (grootboek)?
Aan het einde van het jaar worden de winst- en verliesrekeningen verrekend naar de balansrekening voor ingehouden winsten. Het veld bevat een indicator die is gekoppeld aan een specifieke grootboekrekeningen (grootboekrekeningen) om te gebruiken bij deze opruiming.
47) Leg uit wat terugkerende boekingen zijn en waarom ze worden gebruikt?
Door terugkerende boekingen is het niet meer nodig om boekhoudkundige documenten handmatig te boeken, die niet van maand tot maand veranderen. Er kan bijvoorbeeld een onkostendocument worden gegenereerd dat kan worden gepland voor de laatste dagen van elke maand of wanneer een individu dat wil. Gewoonlijk worden meerdere terugkerende boekingen in één keer aangemaakt en vervolgens allemaal verwerkt aan het einde van een batchmaand met behulp van transactie.
48) Wat is een 'waardeveld' in de CO-PA-module?
Waardevelden zijn getal- of waardegerelateerde velden in winstgevendheidsanalyse, zoals hoeveelheid, verkoopopbrengst, kortingswaarde enz.
49) Wat zijn de statistische interne orders?
Statistische interne orders zijn dummy-kostenobjecten die worden gebruikt voor rapportage- en analysedoeleinden. Het moet worden geboekt in combinatie met een echt object, zoals een kostenplaats.
50) Voor welke doeleinden kunnen interne bestellingen worden gebruikt?
U kunt interne bestellingen gebruiken voor
a) Overheadorders: het bewaakt interne opdrachten die naar kostenplaatsen zijn verrekend
b) Investeringsorders: het controleert interne banen die zijn verrekend met vaste activa
c) Opbouworders: compensatie van de boeking van opgebouwde kosten berekend in CO
d) Orders met omzet: het toont de kostenbeheersende delen van verkoop en distributie, het heeft geen invloed op de kernactiviteiten van het bedrijf