Inleiding Het betalingsproces omvat de volgende stappen
- Facturen worden ingevoerd
- In afwachting van facturen worden geanalyseerd op vervaldatum
- Te betalen facturen worden ter inzage voorbereid
- Betalingen zijn goedgekeurd of aangepast
- Facturen zijn betaald
Er moet een constant groot aantal facturen worden verwerkt. Leveranciersfacturen moeten op tijd worden betaald om eventuele kortingen te ontvangen. De Boekhouding wenst deze verwerking van facturen automatisch te laten verlopen. Het automatische betalingsprogramma is een hulpmiddel dat gebruikers helpt bij het beheren van schulden. SAP biedt gebruikers de mogelijkheid om automatisch:
- Selecteer Openstaande (lopende) facturen die moeten worden betaald of geïnd
- Te boeken betalingsdocumenten
- Druk betaalmedia af of genereer EDI
Het Automatische Betalingsprogramma is ontwikkeld voor zowel nationale als internationale betalingstransacties met leveranciers en klanten, en behandelt zowel uitgaande als inkomende betalingen. Configuratie We kunnen het betalingsprogramma configureren door het betalingsprogramma (Tcode - F110) te selecteren. Toepassingsmenu Omgeving -> Configuratie onderhouden
De instellingen voor automatisch betalingsprogramma zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
- Alle bedrijfscodes
- Betalende bedrijfscodes
- Betalingsmethoden / land
- Betalingsmethoden / bedrijfscodes
- Bank Selectie
- Huisbanken
Alle bedrijfscodes: In deze sectie voeren we de volgende instellingen uit
- Betalingsrelatie tussen bedrijven
- De bedrijfscodes die betalingen verwerken
- Contante kortingen
- Tolerantiedagen voor betalingen
- De te verwerken klant- en leverancierstransacties
Betalende bedrijfscodes: In deze sectie voeren we de volgende instellingen uit
- Minimumbedragen voor inkomende en uitgaande betalingen
- Wisselparameters
- Formulieren voor betalingsadvies en EDI
Betaalmethode / land: In deze sectie voeren we de volgende instellingen uit
- Betalingsmethoden - Cheques, bankoverschrijvingen enz
- Instellingen voor individuele betaalmethoden -
- Master record vereisten
- Documenttypes voor boeking
- Toegestane valuta
- Programma's afdrukken
Betaalmethode / bedrijfscode: In deze sectie voeren we de volgende instellingen uit
- Minimale en maximale betalingsbedragen
- Of betalingen in het buitenland en vreemde valuta zijn toegestaan
- Groeperingsopties
- Bankoptimalisatie
- Formulieren voor betaalmedia
Bank selectie:
- Rangorde
- Bedragen
- Accounts
- Kosten
- Waarde datums
Rangorde
Bankrekeningen
Beschikbare bedragen
- Waarde datums
- Uitgaven / kosten
Uitvoering: Na het configureren van het betalingsproces zullen we parameters invoeren om het programma uit te voeren. Voer de transactiecode F110 in het SAP-opdrachtveld in
Elke uitvoering van het betalingsprogramma wordt geïdentificeerd door twee velden
- Datum uitvoeren
- Identificatie
Op het tabblad Parameters moeten we het volgende definiëren
- Wat moet worden betaald - Doc. Ingevoerd tot
- Welke betalingsmethoden zullen worden gebruikt - Betalingsmethoden
- Wanneer worden de betalingen gedaan - Boekingsdatum
- Welke bedrijfscodes worden in aanmerking genomen - Bedrijfscodes
- Hoe zullen ze worden betaald - De volgorde van de betalingsmethode bepaalt de prioriteit van de betalingsmethode
Sla de ingevoerde parameters op
Nadat de parameters zijn ingevoerd, voeren we het programma uit door op de voorstelknop in de toepassingswerkbalk te drukken
Vink in het volgende dialoogvenster "Onmiddellijk starten" aan en druk op Doorgaan
Op basis van de parameters wordt een betalingsvoorstel gegenereerd.
We kunnen het voorstellogboek bekijken op mogelijke fouten door op de knop voorstellogboek te drukken
We kunnen het voorstel bewerken om sommige betalingen te blokkeren als we dat willen. Druk op de knop Voorstel bewerken
In het volgende scherm wordt de Voorstellijst van leveranciers gegenereerd die de betalingen zullen ontvangen
Nadat u het voorstel heeft bewerkt, voert u de betalingsrun uit om de betalingen vrij te geven. We kunnen de betalingsrun plannen door terug te gaan naar het hoofdscherm door op de knop Betalingsrun te drukken
Vink in het volgende dialoogvenster "Direct starten" aan om de betalingsrun direct te starten en druk op Doorgaan
We kunnen de status van de betalingsrun controleren op het tabblad Status
