Accounts Payable is een submodule van SAP FI die wordt gebruikt om boekhoudgegevens voor alle leveranciers te beheren en vast te leggen. Het behandelt leveranciersfacturen, goedkeuringen, betalingen en andere verwante activiteiten.
Alle boekingen in de crediteurenadministratie worden ook bijgewerkt in het grootboek. De submodule crediteurenadministratie bevat talloze rapporten en prognoses voor functies om uitstaande leveranciers en betalingen bij te houden.
De belangrijkste processen die in de submodule worden behandeld, zijn
- Onderhoud leveranciersstamgegevens
- Factuurafhandeling
- Betalingen
- Accountanalyse van afstemming
- Rapporten
Hier is de lijst met tutorials die het bovenstaande proces zullen leren.
- Hoe u een leverancier maakt
- Hoe u een leveranciersrekeninggroep maakt
- Wijzigingen weergeven in leveranciersstam
- Een leverancier blokkeren of verwijderen
- Maak leveranciersstamgegevens aan
- Eenmalige leverancier
- Inkoopfactuur boeken
- Aankopen retouren - Creditnota
- Uitgaande betalingen
- Factuur van leveranciers in vreemde valuta
- Hoe bronbelasting te boeken tijdens het boeken van leveranciersfacturen
- Hoe u bronbelasting boekt tijdens het boeken van betalingen
- Uitgaande gedeeltelijke betalingen per resterende methode
- Uitgaande gedeeltelijke betalingen via gedeeltelijke betalingsmethode
- Reset AP gewiste items
- Automatische betalingsrun
- Symbolische rekening toewijzen aan grootboekrekening
- Afrondingsverschillen boeken