Voordat we financiële overzichten maken, moeten we een waardering in vreemde valuta uitvoeren voor de transactie die in vreemde valuta is uitgevoerd. Deze transacties kunnen te ontvangen rekeningen of te betalen rekeningen zijn, of kunnen geldoverdrachten tussen bedrijven zijn waarbij grootboekrekeningen, klanten of leveranciers betrokken zijn. De regelitems kunnen geopend of gewist zijn. Voor de regelitems die worden gewist, is de wisselkoers die van de datum waarop deze wordt gewist. Voor openstaande posten die nog niet zijn vereffend, kan de wisselkoers worden beschouwd als de huidige koers of kan deze worden beschouwd als de wisselkoers aan het einde van de maand en kan deze worden uitgevoerd als een maandelijkse afsluitingsactiviteit. Aan het einde van het jaar kunnen er dus inkomsten of uitgaven zijn als gevolg van wisselkoersschommelingen die in de financiële overzichten zullen worden weerspiegeld.Kosten- en inkomstenrekeningen voor wisselkoersverschillen kunnen worden beheerd in Customizing-transactiecode SPRO. In de SAP kunnen we herwaardering van vreemde valuta op de volgende manier uitvoeren:
Stap 1) Voer transactiecode F.05 in het SAP-opdrachtveld in
Stap 2) Voer in het volgende scherm het volgende in
- Voer de bedrijfscode in waarvoor de waardering in vreemde valuta moet worden uitgevoerd
- Voer de sleuteldatum van de evaluatie in
- Voer de waarderingsmethode in voor wisselkoersoverwegingen
- Voer waardering in bij valutatype (standaard is 10: bedrijfscode valuta)
- U kunt waarderingsactiviteiten filteren door de juiste parameters in de tabschermen in te voeren.
Druk op Uitvoeren
Stap 3) In het volgende scherm wordt een lijst met grootboekrekeningen gegenereerd die zijn geselecteerd voor de waardering in vreemde valuta door het rapport SAPF100. Het evalueert de openstaande posten in vreemde valuta en balansrekeningen in vreemde valuta.
